Perustelut
Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle raportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä raportissa tarkastellaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen maaliskuun lopun tilannetta.
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tarkastelujakson 1.1.2021–31.3.2022 liikevaihto on 1.046.577 euroa (TA jaksotettu 980.579 euroa). Liikealijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä varauksia on 120.812 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 61.411 euroa). Tarkastelujakson tulos on alijäämäinen 57.403 euroa (TA jaksotettu tulos ylijäämäinen 10.928 euroa).
Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen mm. erityisesti energiat ja tämä näkyy materiaalien ja palveluiden jaksotusta suurempina menoina tässä raportissa. Poistot ja rahoituskulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hieman talousarviota suurempina.
Investointiosan käyttö on 51.858 euroa (1,5 %), talousarviossa määrähat ovat yhteensä 3.550.000 €. Investointiosan rakennushankkeet ovat vielä tällä hetkellä suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa ja kustannukset alkavat kertyä vasta myöhemmin. Oppi 3 asuntolan peruskorjaussuunnittelua tehtiin aiemmin ja vuodelle 2022 ei ole tehty määrärahavarausta suunnitteluun. Vuoden 2022 alussa tehdään vielä Oppi 3 arkkitehtisuunnitelmien toiminnallinen ja tekninen tarkastelu sekä muutosmahdollisuuksien selvittäminen. Liikelaitoksen ennalta-arvaamattomiin korjauksiin (sisäilma-, vesikatto- ja muutostyöt) on varattu 100.000 € vuodelle 2022 ja määrärahaa on tarkoitus käyttää Oppi 5 ja Taito 1 rakennusten korjaustöihin. Investointiosan määrärahoihin eri hankkeiden välillä tullaan tekemään muutosesityksiä johtokunnalle hankkeiden tarkentuneiden suunnitelmien mukaisesti.
Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.3.2022.