Perustelut
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos ajanjaksolla 1.1.-31.10.2022 on noin 0,767 M euroa ylijäämäinen. Raportointikauden kokonaisliikevaihto on 27,9 M euroa, josta suurimmat tuloerät ovat ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuudet, yhteensä 26,7 M euroa (96 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma raportointikaudella on noin 1,1 M euroa, mikä jää alle jaksotetun talousarvion.
Kuluissa materiaalien ja palveluiden ostot ovat yhteensä 5,5 M euroa, n. 0,642 M euroa jaksotettua talousarviota pienemmät ja 1,8 % pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Aine- ja tarvikeostojen osalta kustannukset ovat 5,8 % pienemmät kuin vuonna 2021 lokakuun lopussa. Henkilöstökulujen toteuma koko liikelaitoksen osalta on 17,2 M euroa ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 3,7 %. Liikelaitoksen henkilöstön määrä lokakuun lopussa oli 356.
Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma tarkasteluajanjaksolla on 5,0 M euroa, josta suurimpana eränä ovat vuokrakustannukset (toimitilat ja leasingit) yhteensä 4,7 M euroa. Näiden kulujen osalta kasvua edelliseen vuoteen on 2,5 %.
Talouden toteumaraportti 1.1.-31.10.2021 on esitetty oheisliitteessä.
Lisätietoja antavat koulutusliikelaitoksen vt. johtaja Anu Kuosmanen, p. 044 797 0828, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi ja controller Heidi Manninen, p. 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anu Kuosmanen, Vt. koulutusliikelaitoksen johtaja, anu.kuosmanen@kao.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi.