§ 3 Koronvaihtosopimuksen muokkaaminen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-805

Päätöspäivämäärä

31.1.2024

Päätöksen tekijä

Talousjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet

KH 30.1.2024 § 37

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.1.2024 (§ 37) päättänyt, että pitkäaikaista 2040-luvulle ulottuvaa korkositoumusta euromääräisesti ja ajallisesti lyhennetään. Lainasalkun korkosuojauksia muokataan varainhankinnan periaatteiden mukaisten tavoitetasojen suuntaan. Kaupunginhallitus on valtuuttanut talousjohtajan toteuttamaan koronvaihtosopimusten muokkaamisen rahoituslaitosten kanssa.

Nordea on lähettänyt 31.1.2024 indikatiivisen tarjouksen koronvaihtosopimuksen muokkaamisesta seuraavasti:

Puretaan Nordean voimassa oleva 5/2049 saakka oleva koronvaihtosopimus (sopimusnro 2086295), jossa pääoma on 10 milj.euroa 5/2022-5/2035, 45 milj.euroa 5/2035-5/2037 ja 70 milj.euroa 5/2037-5/2049. Sopimuksen kiinteä korko on 0,35 % 5/2022-5/2029 ja 1,53 % 5/2029-5/2049.

Tilalle tehdään uusi koronvaihtosopimus 10.11.2023-10.11.2043, jossa pääoma on 10 milj. euroa 11/2023-5/2029 ja 30 milj.euroa 5/2029-11/2043. Sopimuksen kiinteä korko on -1,50 % 11/2023-5/2029 ja 1,53 % 5/2029-11/2043 (korot ovat indikatiivisia tarjoushetken mukaisia ja määräytyvät kaupantekohetken mukaisesti).

Koronvaihtosopimuksen muokkaaminen mahdollistaa pitkäaikaisen korkositoumuksen euromääräisen ja ajallisen lyhentämisen sekä lähivuosien korkoriskin ja korkomenojen vähentämisen.

Päätös

Hyväksyn koronvaihtosopimuksen muutoksen.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Joni Partanen p. 044 4214 300 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Organisaatiotieto

Talouspalvelut