KAJDno-2022-805
Hallintosääntö § 28
Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet
KH 30.1.2024 § 37
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.1.2024 (§ 37) päättänyt, että pitkäaikaista 2040-luvulle ulottuvaa korkositoumusta euromääräisesti ja ajallisesti lyhennetään. Lainasalkun korkosuojauksia muokataan varainhankinnan periaatteiden mukaisten tavoitetasojen suuntaan. Kaupunginhallitus on valtuuttanut talousjohtajan toteuttamaan koronvaihtosopimusten muokkaamisen rahoituslaitosten kanssa.
Nordea on lähettänyt 31.1.2024 indikatiivisen tarjouksen koronvaihtosopimuksen muokkaamisesta seuraavasti:
Puretaan Nordean voimassa oleva 5/2049 saakka oleva koronvaihtosopimus (sopimusnro 2086295), jossa pääoma on 10 milj.euroa 5/2022-5/2035, 45 milj.euroa 5/2035-5/2037 ja 70 milj.euroa 5/2037-5/2049. Sopimuksen kiinteä korko on 0,35 % 5/2022-5/2029 ja 1,53 % 5/2029-5/2049.
Tilalle tehdään uusi koronvaihtosopimus 10.11.2023-10.11.2043, jossa pääoma on 10 milj. euroa 11/2023-5/2029 ja 30 milj.euroa 5/2029-11/2043. Sopimuksen kiinteä korko on -1,50 % 11/2023-5/2029 ja 1,53 % 5/2029-11/2043 (korot ovat indikatiivisia tarjoushetken mukaisia ja määräytyvät kaupantekohetken mukaisesti).
Koronvaihtosopimuksen muokkaaminen mahdollistaa pitkäaikaisen korkositoumuksen euromääräisen ja ajallisen lyhentämisen sekä lähivuosien korkoriskin ja korkomenojen vähentämisen.
Hyväksyn koronvaihtosopimuksen muutoksen.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Joni Partanen p. 044 4214 300 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi