Perustelut
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos ajanjaksolla 1.1.-31.10.2023 satunnaisten erien ja varausten jälkeen on noin 0,316 M euroa ylijäämäinen. Liikeylijäämä eli varsinaisen toiminnan tulos on 983 euroa ylijäämäinen. Raportointikauden kokonaisliikevaihto on 1,2 M euroa, mikä sisältää erilaisia myyntituottoja. Liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt 29,1 M euroa, josta suurimmat tuloerät ovat ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuudet, yhteensä 28,1 M euroa. Muut liiketoiminnan tuotot ovat pääosin hanke- ja avustustuloja.
Kuluissa materiaalien ja palveluiden ostot ovat yhteensä 6,5 M euroa, n. 0,776 M euroa jaksotettua talousarviota suuremmat ja 17,6 % suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Materiaali ja palveluiden ostoihin on käytetty budjetista 87,6 %. Henkilöstökulujen toteuma koko liikelaitoksen osalta on 17,9 M euroa ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 4,1 %. Henkilöstömenoihin kuluvan vuoden budjetista on käytetty 83,6 %. Liikelaitoksen henkilöstön määrä lokakuun lopussa oli 355.
Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma tarkasteluajanjaksolla on 5,1 M euroa, josta suurimpana eränä ovat vuokrakustannukset (toimitilat ja leasingit) yhteensä 4,8 M euroa. Kokonaisuudessaan liiketoiminnan muissa kuluissa kasvu viime vuoteen verrattuna on 0,7 %.
Talouden toteumaraportti 1.1.-31.10.2023 on esitetty oheisliitteessä.
Lisätietoja asiasta antavat liikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, puhelin 040 670 9640, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kao.fi, controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi.