§ 1 Taloussuunnittelujärjestelmän vaihtaminen

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 69 a §

Kuvaus

Kajaanin kaupunki hankkii talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja keskeiset talous- ja henkilöstöhallinon järjestelmäratkaisut, kokonaishankintana Sarastia Oy:ltä 1.1.2023 alkaen (kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 30.9.2021 § 16). Kajaanin kaupunki omistaa Numera Palvelut Oy:n osakkeen. Sarastia Oy on muuttanut nimensä Numera Palvelut Oy:ksi 1.9.2024 alkaen. Virallisesta nimenvaihdoksesta huolimatta yrityksen taloushallinnon, palkanlaskennan, ohjelmistoratkaisujen ja hr-palveluiden tuotanto jatkuu edelleen Sarastia-brändin alla. 

Numera Palvelut Oy on kilpailuttanut uuden taloussuunnittelujärjestelmän. Sarastia tulee tuottamaan järjestelmällä taloussuunnittelupalvelua asiakkailleen. Asiakkaiden käyttöikeus palveluun muodostuu Sarastian kautta. Taloussuunnittelujärjestelmän kilpailutuksen on voittanut Talgraf Oy:n toimittama Accuna taloussuunnittelu. 

Accuna taloussuunnittelu on moderni taloussuunnittelujärjestelmä, joka on käytössä useilla julkisyhteisöillä Suomessa.  

Numera Palvelut Oy:ssä on linjattu, että he pyrkivät siirtämään vuoden 2026 aikana kaikki nykyisessä taloussuunnittelujärjestelmä FPM:ssä toimivat kunnat ja yhtiöt Accunan käyttäjiksi ja Numera Palvelut Oy:n tavoitteena on luopua S365 FPM -kannasta vuoden 2026 loppuun mennessä. 

Käyttöönoton hinnoittelu Accuna:

• Kiinteä perustamiskustannus 15 100 €
• Työmääräarvio: Konversiot, raportoinnit, käyttäjätunnukset, käyttäjäkoulutukset, muutostöiden ohjaustyöt yht. arvio 12 861 €
• Palkkabudjetoinnin käyttöönotto 4 612 €
• Targeror-integraatio 1 679 €
• Yhteensä 34 252 €

Jatkuvan palvelun hinnoittelu Accuna:

• Kiinteä kuukausimaksu 700 € / kk à 8 400 € / vuosi
• Targetor liittymä 52 € / kk à 624 € / vuosi
• Lisenssit 6,5 € / kpl à max. 9 750 € /vuosi
• Pääkäyttäjyys omana työnä
• 18 774 € / vuosi

Nykyinen taloussuunnittelujärjestelmä FPM:

• Kiinteä kuukausimaksu 1 600 € / kk à 19 200€ / vuosi
• Ei mahdollisuutta Targetor liittymään
• Lisenssit 4,5 €/ kpl à 6 750€ / vuosi
• Pääkäyttäjyys Sarastialla n. 12 285,90 € / vuosi. Ei mahdollisuutta pääkäyttäjyyteen.
• 38 235,90 € / vuosi

Lisätietoja asiasta antaa Joni Partanen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vaihtaa taloussuunnittelujärjestelmän palveluntuottajan, Numera Palvelut Oy:n suosituksen mukaisesti FPM-järjestelmästä Accunaan vuoden 2026 aikana siten, että talousarvio 2027 tehdään uuteen järjestelmään. 

Hankinnan arvo neljälle (4) vuodelle laskettuna on 109 348 € alv 0 %.

Hankinta toteutetaan talousarviosta kohdasta 29110300 Talouspalvelut.