Perustelut
Kajaanin kaupungin hyväksytyn sijoitussuunnitelman (KH 24.5.2022 § 120) mukaan varsinaisen sijoitussalkun jäljellä olevasta kumulatiivisesta tuotosta tuloutetaan vuosittain 20 - 50 %. Tähän ei lasketa lyhytaikaisesti sijoitettujen kassavarojen tuottoa. Konsernijaosto tekee esityksen tuloutuksesta vuosittain kaupunginhallitukselle siten, että asia ehditään käsitellä ennen vuoden loppua.
Tulouttamisella pyritään siihen, että kaupungin rahoitustuotot ovat vuosittain mahdollisimman vakaat. Vuonna 2023 tuloutettiin kassaan 2,0 milj.euroa.
Sijoitussuunnitelman mukaan sijoitusten pitkän aikavälin tuottotavoite on 4,0 prosenttia vuodessa (ei inflaatiokorjattu). Kajaanin kaupungin sijoitussalkun arvo syyskuun lopussa on yhteensä 185,2 milj. euroa. Vuoden 2024 aikana sijoitusten markkina-arvo on kasvanut 8,3 % ja sijoitustuotto vuoden alusta on yhteensä n. 13,5 milj.euroa.
Vuosittainen tuottotavoite toteutuu syyskuun tilanteen mukaan täysimääräisesti. Kajaanin kaupungin tavoitteena on myös, että lainakannan kasvua pyritään hillitsemään kassavarojen käytöllä. (KH 29.11.2022 § 250). Sijoitussalkun tuloutusesitys on mitoitettu kaupungin toimialojen ja liikelaitosten talousarviomuutokset huomioiden sekä kaupungin kassatilanne ja rahoitustarve arvioiden.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi
Salassapidettävät tiedot poistettu.