Perustelut
Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle raportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä raportissa tarkastellaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen lokakuun lopun tilannetta.
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tarkastelujakson 1.1.–31.10.2022 liikevaihto on 3.475.777 € (TA jaksotettu 3.350.312 €). Liikeylijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä varauksia on 83.352 € (TA jaksotettu liikealijäämä 206.558 €). Tarkastelujakson tulos on ylijäämäinen 336.355 € (TA jaksotettu tulos ylijäämäinen 35.078 €).
Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen mm. erityisesti energiat ja tämä näkyy materiaalien ja palveluiden jaksotusta suurempina menoina tässä raportissa. Poistot ovat toteutuneet tarkastelujaksolla hieman talousarviota suurempina.
Investointiosan käyttö on 2.275.808 € (66 %), talousarviossa määrähat ovat yhteensä 3.450.000 €. Rakennushankkeista Oppi 5 osittainen peruskorjaus sekä Taito 1 ja Tieto 1 vesikaton korjaukset ovat valmistuneet. Rakennustyöt ovat käynnissä Taito 1 ja Tieto 1 tilojen muutostöissä. Liikelaitoksen ennalta-arvaamattomiin korjauksiin (sisäilma-, vesikatto- ja muutostyöt ym.) on varattu 100.000 € vuodelle 2022 ja määrärahaa on tarkoitus käyttää pääasiassa Oppi 5 ja Tieto 2 rakennusten korjaus- ja muutostöihin sekä Oppi 4 keittiölaitteisiin. Oppi-alueen ja Taito/Tieto -alueen facelift suunnittelua ei ole tarkoitus aloittaa vuonna 2022, vuoden 2023 talousarvioon ei todennäköisesti tule määrärahoja näiden toteuttamiseen.
Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.10.2022.