Perustelut
Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on mm. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää myös johtokunta.
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 21.12.2023 § 26 hyväksymän Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 investointiosassa on vuodelle 2024 varattu investointimäärärahaa yhteensä 3 522 000 euroa. Syksyllä 2023 vuoden 2024 investointiohjelmaa laadittaessa arvioitiin mm. verkostosaneerausinvestointien kustannusten kasvavan enemmän kuin niitä toteutettaessa on tapahtunut ja jätevedenpuhdistamon valvomon suunnittelun tarkentuessa myös kustannukset alenivat.
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2024 investointeihin käytettävän määrärahan arvioidaan olevan yhteensä 2 762 000 euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 investointiosaa ehdotetaan pienennettävän 760 000 euroa liitteen 1 mukaisesti. Kyseinen investointimenojen muutos aiheuttaa vastaavan muutoksen rahoitusosan toiminnan ja investointien rahavirtaan sekä vaikutukseen maksuvalmiuteen liitteen 2 mukaisesti.
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden toteumaraportin 1.1.-31.8.2024 myös Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttötalousosa 2024 toteutunee jonkin verran talousarviota parempana mutta sen toteutumiseen liittyy edelleen epävarmuuksia.
Liite 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 investointiosan muutokset
Liite 2 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 rahoitusosan muutokset
Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 investointi- ja rahoitusosan muutokset ja esittää ne edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.