Kuvaus
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilikauden 2025 ylijäämä oli 1 577 415,95 euroa, mikä on 6,5 % edellisvuotta ja 16,5 % talousarviota suurempi sekä 18,9 % liikevaihdosta ja 8,0 % peruspääomasta. Liikevaihdoksi kirjattiin 8 328 585,63 euroa, mikä on 1,2 % talousarviota ja 2,5 % edellisvuotta suurempi. Liikevaihdon kohoaminen oli seurausta myyntivolyymien 0,3 % kasvusta edellisvuodesta ja hinnoittelulinjauksien muutoksista. Toimintamenot alittivat talousarvion 2025 tavoitetason 2,9 %.lla. Kajaanin Vesi -liikelaitos investoi vuonna 2025 nettona yhteensä 2 773 820,42 euroa, josta yli 90 % oli korjausvelan hallitsemiseksi toteutettuja saneerausinvestointeja. Kajaanin Vesi -liikelaitos saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet.
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintaa johdettiin laskelmiin ja analyyseihin perustuen, ja toiminnan kehitys oli ennakoitavaa. Se onnistui ydintehtävissään hyvin. Asiakkaille näkyvät perustehtävää ja oman toiminnan laatua mittaavat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Vuoden 2025 talousarvioon kirjatuista riskeistä osittain toteutuneena voidaan pitää vielä hieman tappiollista tukkumyyntiä, joka sopeuttamissuunnitelman mukaisesti saatetaan omakustanteiseksi vuoden 2027 alusta lukien. Riski vesihuoltoinfrastruktuuriin vaikuttamisesta pysyi edellisvuoden tapaan korkeana.
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilötyövuosikertymä 2025 oli 19,2, mikä oli linjassa asetettujen tavoitteiden ja edellisvuoden kanssa. Kajaanin Vesi -liikelaitos on sitoutunut kaupungin talouden sopeuttamistoimenpideohjelmaan.
Kajaanin Vesi -liikelaitos täytti sille kaupunginvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet. Tuloutus oli 4 % peruspääomasta eli 785 636 euroa ja vuosittaiset normaalit korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit katettiin tulorahoituksella 128,1 %:sti.
Liite 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös 2025
Oheisliite Kajaanin Vesi- liikelaitoksen talouden sopeuttamissuunnitelman seurantaraportin tilanne 31.12.2025 ja arvio vuodelle 2026.
Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044-7100 258, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen 2025 sekä päättää, että tilikauden ylijäämä 1 577 415,95 euroa kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä-tilille. Johtokunta esittää tilinpäätöksen 2025 edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.